设总体$N$中变量$v$的：
\mu = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^N v_i \quad (\text{总体均值}) \\ \sigma^2 = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^N (v_i - \mu)^2 \quad (\text{总体方差})
二元变量特例：
当变量$v$是二元变量（取0/1值），设总体比例为$p$，则有：
\mu = p,\quad \sigma^2 = p(1-p)
单次抽样：
设$X$为抽取的观测值，则：
E(X) = \mu,\quad \text{var}(X) = \sigma^2
有放回抽样：
对容量$n$的样本$X_1,...,X_n$：
\text{样本均值} \ \overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i \\ E(\overline{X}) = \mu,\quad \text{var}(\overline{X}) = \frac{\sigma^2}{n}
实例分析：
从股票收益率总体中抽取10天收益率数据（单位：%）： 0.8, 1.2, -0.5, 2.1, 1.5, 0.3, -0.2, 1.8, 0.9, 1.1
样本均值计算：
\overline{x} = \frac{1}{10}(0.8+1.2+\cdots+1.1) = 0.9\%
学习建议：